恒生前海恒源丰利债券A,恒生前海恒源丰利债券C: 恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分红公告

发布日期：2024-12-20 22:39    点击次数：61

恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金分         红公告      公告送出日期：2024 年 11 月 30 日             第 1页 共 3页 基金名称          恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金 基金简称          恒生前海恒源丰利债券 基金主代码         016359 基金合同生效日       2022 年 11 月 16 日 基金管理人名称       恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称       中国农业银行股份有限公司 公告依据          《恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金合同》 收益分配基准日       2024 年 11 月 28 日 有关年度分红次       本次分红为 2024 年度的第 2 次分红 数的说明 下属分级基金的       恒生前海恒源丰利债券 A                   恒生前海恒源丰利债券 C 基金简称 下属分级基金的       016359                         016360 交易代码        基 准 日 1.2545                          1.0377        下属分        级基金        份额净        值（单 截止基        位： 人 准日下        民币元） 属分级        基准日    183,898,424.16                 11,719.29 基金的        下属分 相关指        级基金 标        可供分        配利润        （单位:        人民币        元） 本次下属分级基       0.0850                         0.0850 金分红方案（单 位：元/10 份基金 份额） 权益登记日                     2024 年 12 月 02 日 除息日                       2024 年 12 月 02 日 现金红利发放日                   2024 年 12 月 03 日 分红对象                      权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体                           基金份额持有人。                           选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算 红利再投资相关事项的说明              基准为 2024 年 12 月 02 日的基金份额净值，自 2024 年 12                           月 04 日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等                                  第 2页 共 3页                     业务。 税收相关事项的说明           根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配                     的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的                     投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 转换转出的基金份额享有本次分红权益。 式。如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。 的分红方式为准。 机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机 构基金份额的分红方式。   如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 获取相关信息。   本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。   风险提示：   本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低 基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招 募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能 力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。   特此公告。                                        恒生前海基金管理有限公司                         第 3页 共 3页